組織銀行口座の使い方
自社の振込元銀行口座（給与振込・支払振込・帳票表示用）を登録・管理する方法を説明します。
組織銀行口座とは
自社の振込元になる銀行口座を登録する画面です。複数の口座を登録できて、それぞれに次の 2 つの役割を 1 つずつ指定できます。
| 役割 | 用途 |
|---|---|
| 引落口座 | 経費の支払一覧・給与/賞与一覧から全銀協フォーマットの振込ファイルを書き出すときの振込元 |
| 帳票表示口座 | 請求書・見積書PDFの振込先欄に印字する口座 |
複数の口座を登録できますが、引落口座と帳票表示口座はそれぞれ常に 1 つだけ「設定中」になります。別の口座に切り替えると、現在の設定は自動で外れます。
ここで登録する口座は、経費の支払振込ファイルだけでなく、給与・賞与の振込ファイル生成でも参照される共通の口座マスタです。引落口座に指定した口座が、両方の全銀協ファイル書き出しの振込元情報として使われます。
口座を登録する
設定画面を開く
サイドバーの「設定」＞「組織銀行口座」を開きます。一覧画面の右上にある「＋ 新規登録」を押します。
銀行・支店を選ぶ
「銀行」欄に銀行名の一部を入力すると候補が表示されます。候補から選んでください。銀行を選ぶと「支店」欄が入力できるようになるので、同じように支店名の一部を入力して候補から選びます。
口座情報を入力する
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 口座種別 | 普通 / 当座 |
| 口座番号 | 7桁。短い場合は自動でゼロ埋めされます |
| 口座名義 | 半角カナで入力。全角で入力しても自動で半角カナに変換されます |
振込依頼人コードを入力する（任意）
銀行から採番された 1〜10 桁の数字です。全銀協ファイルのヘッダーレコードに使われます。
振込依頼人コードが未設定でも口座の登録自体はできますが、全銀協ファイルの書き出し時にコードが必要になります。振込ファイルを使う予定がある口座には設定してください。
給与振込契約の有無を確認する
「給与振込契約」のチェックボックスは、新規登録時は既定でオンになっています。この口座について銀行と給与振込契約を結んでいる場合はオンのままにしてください。
チェックを外すと、この口座を引落口座に指定した給与・賞与の全銀協ファイルは、給与振込用の種別コードではなく総合振込（種別コード 21）として出力されます。銀行との給与振込契約がないネット銀行口座などを引落口座にする場合はオフにしてください。
登録する
「保存」を押します。一覧画面に戻り、新しい口座が表示されます。
全銀協フォーマット詳細設定（任意）
振込ファイルの形式を、銀行ごとの細かい仕様に合わせて調整できます。新規登録フォーム下部の「全銀協フォーマット詳細設定（任意）」を開きます。
| 項目 | 説明 | 推奨値 |
|---|---|---|
| 行末コード | CRLF（標準）/ LFのみ / なし | CRLF |
| エンドレコード | 全銀協規格の終端マーク（データ区分 9）を書き出すか | 付与する |
| EOFコード付与 | ファイル末尾にEOF (0x1A)を追加するか。古い銀行システム向け | 付与しない |
| 末尾改行 | 最終レコードの末尾に改行を入れるか | 付与する |
| 依頼人コード有効桁数 | スペース右埋め時の桁数（1〜10） | 10 |
| 依頼人コード埋め方式 | ゼロ左埋め（全銀協標準）/ スペース右埋め | ゼロ左埋め |
銀行から特別な指示がない場合は変更不要です。誤った設定で書き出したファイルは銀行側で受け付けられないことがあります。
引落口座・帳票表示口座を切り替える
一覧画面で、各口座の「引落口座」「帳票表示口座」列のボタンから切り替えできます。
切り替えたい口座の「設定する」を押す
すでに「設定中」となっている口座はそのまま残り、別の口座に切り替えるときに使います。
確認ダイアログで「OK」を押す
現在の設定が自動で外れ、選んだ口座が新しく「設定中」になります。
口座情報を編集する
一覧画面で対象の口座の「編集」を押すと編集フォームが開きます。フォームの項目は新規登録と同じで、銀行・支店・口座番号・名義・振込依頼人コード・給与振込契約・全銀協フォーマット詳細設定のすべてを変更できます。画面下部のボタンが「更新」になっている点のみ新規登録と異なります。変更がない場合は「更新」ボタンは押せません。
口座を削除する
一覧画面で対象の口座の「削除」を押します。
削除しようとしている口座が「引落口座」または「帳票表示口座」に設定されている場合、確認ダイアログに警告が表示されます。削除すると、その役割が未設定の状態に戻ります。後から別の口座を新しく「設定中」にしてください。
権限
- 管理者 — 登録・編集・削除・引落口座/帳票表示口座の切替がすべて可能です。
- 経理担当 — 一覧の閲覧のみ可能です。