取引先の​管理

取引先とは、請求書の送付先や経費の支払先となる会社・個人です。1つの取引先には複数の「送付先」（住所）を登録できます。担当者は送付先ごとに登録します。

一覧​画面の​見方

「サイドバー」＞「取引先」を開きます。一覧画面が表示されます。

画面右上に「CSVを取り込む」と「新規登録」のボタンがあります。

検索は画面上部の1行バーで行います。

条件を入れたら「検索」を押します。条件を消すには「クリア」を押します。

一覧テーブルには次の列が表示されます。

取引先を​登録する

取引先を​確認・編集する

一覧の取引先名をクリックすると編集画面が開きます。

画面の左側は「取引先情報」カードです。基本情報・請求関連・メモを編集できます。住所や担当者はここにはありません。右側のカードから専用ページで管理します。

画面の右側には4枚のカードが並びます。

送付先と​担当者を​管理する

編集画面の「送付先・担当者を編集」を押すと、送付先・担当者ページが開きます。

送付先を増やすには、「送付先を追加」カードで「送付先名」（必須）を入力し、「送付先を追加」を押します。

送付先ごとにカードが表示されます。既定の送付先には「既定」バッジが付きます。ほかの送付先を既定にするには「既定にする」を押します。不要な送付先は「削除」を押します。

送付先の情報として、次の項目を入力できます。

担当者は送付先ごとのカード内で管理します。「担当者を追加」を押して、部署・担当者名・メールアドレス（必須）を入力します。主担当はラジオボタンで送付先ごとに1名だけ選べます。件数は「担当者 X / 30（取引先合計）」と表示されます。

編集が終わったら「取引先情報に戻る」を押します。

振込先口座・振込名義を​登録する

編集画面の右側のカードから登録します。

振込先口座は、「口座を登録」（登録済みの場合は「口座を編集」）を押して開くページで設定します。銀行・支店・口座種別・口座番号・口座名義カナを登録できます。

振込名義は、「振込名義（入金消込用）」カードで管理します。「振込名義カナ」を入力して「追加」を押します。登録済みの名義はリストに表示され、「削除」で削除できます。

入金・売掛を​確認する

一覧の未充当残高の金額をクリックするか、編集画面の「詳細・調整」を押すと、入金・売掛ページが開きます。入金履歴・未収売掛金・未充当残高をまとめて確認できます。

画面上部には5つのKPIが表示されます。

その下に3つのタブがあります。

「未入金の請求書」タブには、請求書番号（リンク）・件名・請求日・支払期限・金額・充当済み・残額が表示されます。支払期限を過ぎた請求書は赤い表示になり、「超過」バッジが付きます。

「入金履歴」タブには、銀行入金単位で入金日・金額・振込人名・充当請求書が表示されます。直近100件が表示されます。

「残高調整」タブでは、未充当残高を手動で調整できます。

調整額（正の値で増額、負の値で減額）と理由（必須）を入力し、「調整」を押します。下に調整履歴のテーブル（日時・調整額・調整前・調整後・理由・実行者）が表示されます。

CSVで​一括登録する

多数の取引先をまとめて登録するには、一覧画面右上の「CSVを取り込む」を使います。テンプレートをダウンロードして取引先情報を入力し、アップロードします。

取引先コードが一致する既存の取引先は更新されます。一致する取引先がなければ新規作成されます。

取引先を​削除する

編集画面右上の「削除」を押します。確認ダイアログ「取引先「●●」を削除します。よろしいですか？ ※この操作は取り消せません。」が表示されるので、内容を確認して削除します。