取引先の管理
取引先の登録・編集・振込口座設定・振込名義管理・未充当残高の確認など、取引先管理機能の使い方を説明します。
取引先とは、請求書の送付先や経費の支払先となる会社・個人です。請求書作成時に選択するほか、入金消込の自動マッチングにも使用されます。
一覧画面の見方
サイドバーの「取引先」を開くと一覧画面が表示されます。
画面右上の 「＋ 新規登録」 ボタンで新しい取引先を登録、「CSVインポート」 ボタンで一括登録できます。
検索パネルでは取引先名と未充当残高の有無で絞り込みができます。
一覧テーブルには取引先名・取引先コード・担当・住所・電話番号・未充当残高が表示されます。
取引先を登録する
「＋ 新規登録」を押す
一覧画面右上の「＋ 新規登録」を押します。
基本情報を入力する
基本情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 取引先名（必須） | 会社名または個人名 |
| 取引先名カナ（必須） | カナ表記（株式会社等は除く）。入金消込の自動マッチングに使用されます |
| 取引先コード | 自社管理用のコード（例：CUST-001）。任意 |
| 担当者 | 自社の担当者。任意 |
| メールアドレス | 請求書メール送信先 |
| 電話番号（必須） | 連絡先電話番号 |
請求関連
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 経理担当者名 | 請求書送付先の担当者名 |
| 経理担当メールアドレス | 請求書の送付先メールアドレス |
| CC送付先 | カンマ区切りで複数指定可能 |
| 課税区分 | 課税 / 非課税 |
| インボイス登録番号 | 適格請求書発行事業者のT番号 |
入力が完了したら「保存」を押します。
取引先を編集する
一覧の取引先名を開くと編集画面が表示されます。
基本情報・請求関連の編集に加えて、次のセクションが表示されます。
振込先口座を登録する
「振込先口座」セクションの「口座を登録」を押して、この取引先への支払い時に使用する銀行名・支店・口座番号を登録します。
請求書PDFに印字する自社の振込先口座は、マイページの「銀行口座」設定から変更できます。
振込名義を登録する（入金消込の自動マッチング）
「振込名義（入金消込用）」セクションで、銀行振込時の振込元名（カナ）を登録できます。
振込名義カナを入力して「追加」を押します。入力されたカナは自動的に半角カナに正規化されます。
振込名義が複数ある場合はすべて登録しておくと、入金消込の自動マッチング精度が上がります。
入金消込で手動で紐づけた振込元名は自動的に記憶され、次回から自動マッチングされます。
未充当残高を確認する
入金消込で充当しきれなかった金額（未充当残高）を取引先ごとに管理できます。一覧画面の「未充当残高」列に残高が表示されます。
取引先を削除する
編集画面右上の「削除」ボタンから削除できます。請求書や経費で使用中の取引先は削除できません。
CSVで一括登録する
多数の取引先を一括で登録するには、一覧画面右上の「CSVインポート」を使います。テンプレートをダウンロードして取引先情報を入力し、アップロードしてください。