経費・支払の使い方
経費の登録・編集・承認・支払処理など、経費/支払機能の使い方を説明します。
経費・支払では、買掛金・一般経費・立替経費をまとめて管理できます。支払状況の追跡から、立替経費の承認ワークフローまで一元管理できます。
一覧画面の見方
サイドバーの「経費/支払」を押すと一覧画面が開きます。
画面右上のボタンから各操作ができます。
| ボタン | 内容 |
|---|---|
| 立替一括登録 | 最大10件の立替経費を同時に登録する |
| 定例経費生成 | 前月の定期経費を今月分として一括複製する（管理者・経理のみ） |
| レシートOCR | 領収書をAIで読み取って経費登録する |
| 支払一覧 | 銀行振込の未払い経費を支払先ごとに確認する |
| ＋ 新規作成 | 経費を1件ずつ登録する |
検索パネルでは、種別・カテゴリ・支払先・担当者・プロジェクト・期間・支払状況・承認状況で絞り込みができます。
経費を登録する
「＋ 新規作成」を押す
一覧画面右上の「＋ 新規作成」を押します。
内容を入力する
基本情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 種別（必須） | 買掛 / 一般 / 立替 を選びます。「立替」を選ぶと承認者選択欄が表示されます |
| 発生日（必須） | 経費が発生した日付 |
| 支払内容（必須） | 内容を入力すると、AIが経費カテゴリを自動提案します |
| 金額（必須） | 税込合計金額。消費税の内訳も入力できます |
支払先・担当
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払先（必須） | 取引先から選択します |
| 担当者 | 担当者を選択します |
| プロジェクト | 紐づくプロジェクトがあれば選択します（任意） |
支払設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 経費カテゴリ | 費用科目を選択します |
| 支払方法 | 銀行振込 / 現金 / カード / 社内振替 |
| 支払期日 | 支払いの期限日 |
支払内容を入力するとAIが経費カテゴリを自動提案します。提案を選択するとカテゴリ欄に反映されます。
入力が完了したら「保存」を押します。
経費を確認・編集する
一覧画面の経費名を開くと詳細・編集画面が表示されます。金額・支払先・担当者などを直接変更して「保存」を押します。
証憑ファイルは編集画面の「証憑ファイル」セクションから追加・削除できます。PDF・JPG・PNG・GIF・HEICに対応しています（最大10MB）。
立替経費を承認する（管理者・上長）
立替経費（種別：立替）は、申請後に管理者や上長の承認が必要です。
「送信」を押すと承認または却下を実行できます。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 承認する | 経費を承認します |
| 回付する | 別の承認者に回します（承認上限額を超えた場合は自動回付） |
| 却下する | 理由を入力して却下します |
承認権限の上限額を超える経費は、自動的に上長へ回付されます。「回付先」から手動で回付先を変更することもできます。
定例経費を自動生成する
毎月繰り返し発生する経費（家賃・保険料・サービス利用料など）は、「定期経費」として登録しておくと翌月分を一括で作成できます。
経費を「定期経費」として登録する
経費の登録・編集画面で「定期経費」チェックボックスをオンにして保存します。
「定例経費生成」を押す
翌月になったら、一覧画面右上の「定例経費生成」を押します。対象月を選んで「生成する」を押すと、先月の定期経費が今月分として自動で複製されます。
定例経費生成は管理者・経理のみ実行できます。同じ月にすでに同じ経費が存在する場合は重複生成されません。
経費を削除する
編集画面右上の「削除」ボタンから削除できます。削除は管理者・経理のみ行えます。