入金消込の使い方
銀行の入出金明細ファイルをアップロードして請求書への入金を自動記録する、入金消込機能の使い方を説明します。
入金消込とは、銀行口座に届いた入金データを請求書と照合して、どの請求書への支払いかを特定する作業です。銀行からダウンロードした明細ファイルをアップロードするだけで自動照合します。
消込の流れ
「CSVアップロード」を押す
サイドバーの「入金消込」を押します。
右上の「CSVアップロード」を押してアップロード画面を開きます。
フォーマットとファイルを選ぶ
アップロード画面でフォーマット種別を選び、明細ファイルを選択します。
| フォーマット | 対応銀行 |
|---|---|
| 全銀協固定長フォーマット（推奨） | 三菱UFJ・三井住友・みずほ・りそな・GMOあおぞら・楽天銀行など主要銀行。ファイル拡張子は .txt / .dat |
| カスタムCSV | 全銀協非対応の銀行（地銀・信金・住信SBI・PayPay銀行など）。事前にマッピング設定が必要 |
「銀行別ダウンロード手順」を展開すると、各銀行のオンラインバンキングから明細をダウンロードする手順を確認できます。
ファイルを選択したら「アップロードして取込」を押します。
取引先を紐づける（未マッチ分）
アップロードが完了すると「マッチング確認」画面が開きます。振込元名から自動で取引先が特定できた取引は「マッチ済み」セクションに表示されます。
特定できなかった取引（黄色の未マッチエリア）は、ドロップダウンから取引先を選んで「紐付け」を押します。
紐づけが完了した取引は「マッチ済み」テーブルに移動します。未マッチのまま残った取引は消込対象外になります（画面下部に「未マッチN件は消込対象外です。」と表示されます）。
画面下部の充当プレビューで、取引先ごとの充当結果を実行前に確認できます。
一度手動で紐づけた振込名義は記憶されます。次回から同じ振込元名は自動でマッチします。
消込を実行する
確認が終わったら「消込を実行する」ボタンを押します。確認ダイアログが表示されるので「OK」を選びます。
結果を確認する
消込結果画面で処理内容を確認できます。
画面上部の4つのサマリーカードで全体の状況を把握できます。
| カード | 内容 |
|---|---|
| ① 合計入金 | 今回取り込んだ入金の合計金額 |
| ② 充当済 | 請求書への充当が完了した金額 |
| ③ 未充当残高（対象取引先） | 充当できなかった金額（取引先の未充当残高として管理） |
| ④ 未マッチ件数 | 取引先を特定できなかった取引の件数 |
消込履歴を確認する
過去にアップロードした明細の消込結果はいつでも確認できます。サイドバーの「入金消込」を押すと取込履歴の一覧が表示されます。各行の「結果」リンクから詳細を開けます。
取引先の振込名義を登録する
自動マッチングの精度を上げるには、取引先ごとに振込名義カナを登録しておくと便利です。「取引先」の編集画面の「振込名義（入金消込用）」セクションから追加できます。
カスタムCSVを使う場合は、事前に「設定」＞「銀行CSVマッピング」でお使いの銀行に合わせた設定を作成してください。全銀協固定長フォーマット対応銀行では設定は不要です。