支払一覧の​使い方

支払いを完了させたい支払先のチェックボックスにチェックを入れます。すべて選択するにはヘッダーのチェックボックスにチェックを入れます。

「支払日」欄に実際に振込をした日付を入力します。

「選択した支払先（N件）を支払済みにする」ボタンを押します。確認後、選択した支払先の経費がすべて支払済みになり一覧から消えます。

支払一覧画面の絞り込みパネル右側にある「全銀協ファイルの書き出し」ボタンを押します。「全銀協ファイルの書き出し（総合振込）」設定ダイアログが開きます。

支払期日で絞り込み済みの場合、その範囲の経費が対象になります。絞り込みなしの場合は未払いの全件が対象です。

ダウンロード前に内訳を確認できます。

• 振込件数 / 合計金額 — 振込件数は「支払先×口座」単位で生成される振込行の件数です（同じ支払先でも口座が異なれば別の行として数えます）。合計金額はファイルに含まれる振込総額です
• スキップされる支払先 — 振込対象から除外される支払先と理由のリスト

振込先の口座は、まず経費明細自体に登録された振込先口座情報（銀行・支店・口座種別・口座番号・口座名義カナの5項目）を優先して使用します。経費側の口座情報が未入力・不完全な場合のみ、支払先（取引先）に登録されたデフォルト口座にフォールバックします。どちらの口座情報も使えない場合はスキップされます。

主なスキップ理由:

プレビューで振込件数が1件以上ある場合、「ダウンロード」が有効になります。押すと sougou-furikomi-{日時}.txt というファイル名で全銀協フォーマットのファイルが保存されます。

ダウンロードしたファイルを、お使いの銀行のオンラインバンキングの「総合振込」「ファイル伝送」などのメニューからアップロードします。アップロード後、Basee側の支払一覧で対象の支払先を選んで「支払済みにする」操作も忘れずにしてください。